Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3а

3
-

3б
-

-

4
11 049 932,97
11 049 932,97
-

4а
11 049 932,97
11 049 932,97
-

4б
-

5
599 320,10
599 320,10
-

5а
599 320,10
599 320,10
-

5б
-

6
11 649 253,07
11 649 253,07
-

7
-

8
11 567 835,10
11 567 835,10
-

9
489 935,02
489 935,02
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
57670795
6601006801

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2023 г.

МБДОУ "Детский сад № 41"

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Образование

65403000

906

по ОКЕИ

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

10
12 057 770,12
12 057 770,12
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4а
4б

всего

всего

4

5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

-

-

9 913 768,33
5 210 096,17

9 913 768,33
5 210 096,17

-

27 993,00
27 993,00

27 993,00
27 993,00

-

9 941 761,33
5 238 089,17

-

10 603 966,33
5 429 445,11

186 143,00
186 143,00

10 790 109,33
5 615 588,11

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

021
030
040
050

-

-

-

5 210 096,17
4 703 672,16
-

5 210 096,17
4 703 672,16
-

-

27 993,00
-

27 993,00
-

-

5 238 089,17
4 703 672,16
-

-

5 429 445,11
5 174 521,22
-

186 143,00
-

5 615 588,11
5 174 521,22
-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

051
060
070
080

-

-

-

5 964 116,49
376 586,03

5 964 116,49
376 586,03

-

356 247,11

356 247,11

-

5 964 116,49
732 833,14

-

5 964 116,49
365 797,56

358 886,31

5 964 116,49
724 683,87

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160

-

-

-

5 512,10

5 512,10

-

-

-

-

5 512,10

-

234,21

-

234,21

190

-

-

-

11 049 886,78

11 049 886,78

-

356 247,11

356 247,11

-

11 406 133,89

-

11 504 669,48

358 886,31

11 863 555,79

200

-

-

-

46,19

46,19

-

233 350,71

233 350,71

-

233 396,90

-

63 165,62

120 118,22

183 283,84

201
203

-

-

-

46,19
-

46,19
-

-

233 350,71
-

233 350,71
-

-

233 396,90
-

-

63 165,62
-

120 118,22
-

183 283,84
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

9 722,28

9 722,28

-

9 722,28

-

-

10 930,49

10 930,49

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

46,19

46,19

-

243 072,99

243 072,99

-

243 119,18

-

63 165,62

131 048,71

194 214,33

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

-

-

-

11 049 932,97

11 049 932,97

-

599 320,10

599 320,10

-

11 649 253,07

-

11 567 835,10

489 935,02

12 057 770,12

из них:
долгосрочная

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II

ПАССИВ
1

Код
строки
2

На начало года
всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

-

-

-

30 099,25

30 099,25

-

35 665,92

35 665,92

-

65 765,17

-

47 718,00

-

47 718,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего

411
420
430

-

-

-

7 305,00
-

7 305,00
-

-

-

-

-

7 305,00
-

-

25 027,00
-

-

25 027,00
-

-

-

117 363,79

117 363,79

из них:
долгосрочные

из них:
долгосрочная

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

431
432
433
434
470

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

176 409,60

176 409,60

-

176 409,60

471
480
510
520

-

-

-

15 352 957,82
621 202,39

15 352 957,82
621 202,39

-

-

-

-

15 352 957,82
621 202,39

-

15 352 957,82
733 633,40

-

15 352 957,82
733 633,40

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

-

-

-

16 011 564,46

16 011 564,46

-

212 075,52

212 075,52

-

16 223 639,98

-

16 159 336,22

117 363,79

16 276 700,01

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-

-

-4 961 631,49

-4 961 631,49

-

387 244,58

387 244,58

-

-4 574 386,91

-

-4 591 501,12

372 571,23

-4 218 929,89

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

-

-

-

11 049 932,97

11 049 932,97

-

599 320,10

599 320,10

-

11 649 253,07

-

11 567 835,10

489 935,02

12 057 770,12

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

01
02
03
04

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3
010
020
030
040

На начало года

На конец отчетного периода

-

4 335,00
96 937,00

28,00
10 085,46

4 363,00
107 022,46

-

деятельность
по государственному
заданию
9
4 295,00
-

-

96 937,00
-

10 085,46
-

107 022,46
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

деятельность по
государственному
заданию
5

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

приносящая
доход
деятельность
10

итого
11

16,00
10 085,46

4 311,00
10 085,46

-

10 085,46
-

10 085,46
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

1 263 903,18

16 548 916,06

1 911 103,86

19 723 923,10

171
172
173
180

-

-

-

-

1 263 903,18
1 263 903,18

16 548 916,06
16 485 796,63

1 911 103,86
2 024 336,35

19 723 923,10
19 774 036,16

181
182
183
200

-

-

-

-

1 263 903,18
-

16 485 796,63
-

2 024 336,35
-

19 774 036,16
-

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220

-

387 064,73

596 146,40

983 211,13

-

445 626,66

603 357,40

1 048 984,06

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

05
06
07
08
09
10

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение

12
13
15
16
17

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального)
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160

в том числе:

21
22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45

Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию
объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

Руководитель

230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

М.С. Шихова
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Л.А. Шестакова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель
(должность)
16 января 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)